證券代碼：002078 證券簡稱：太陽紙業 公告編號：2007-020
山東太陽紙業股份有限公司及控股子公司對外擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、擔保情況概述 鑒于山東兗州合金鋼股份有限公司（以下簡稱“合金鋼股份”）的原有兩筆貸款到期后，均已按時清償（一筆為2007年5月19日到期的人民幣1500萬元半年期銀行承兌匯票和一筆為2007年4月19日到期的人民幣2000萬元半年期銀行承兌匯票），根據山東太陽紙業股份有限公司（以下簡稱“公司”）2006年第二次臨時股東大會決議通過的《關于繼續與山東兗州合金鋼股份有限公司簽署互保協議并為兗州合金鋼股份有限公司提供新增13500萬元擔保的議案》及公司與合金鋼股份簽定的互保協議，為合金鋼股份向中國建設銀行兗州支行申請的人民幣1500萬元半年期銀行承兌匯票提供擔保，并承擔連帶償還責任。根據公司與合金鋼股份簽定的互保協議，控股子公司兗州天章紙業有限公司（以下簡稱“天章公司”）為合金鋼股份向上海浦東發展銀行濟南分行申請的人民幣2000萬元半年期銀行承兌匯票提供擔保，并承擔連帶償還責任。公司和天章公司已于2007年5月16日簽署了擔保合同，現經公司第三屆第五次董事會補充審議通過了《關于為山東兗州合金鋼股份有限公司提供擔保的議案》。 上述議案尚須提請公司2007年第三次臨時股東大會審議。 二、被擔保人基本情況 1、被擔保人名稱：山東兗州合金鋼股份有限公司 2、注冊地址：兗州市舊關立交橋北 3、法定代表人：王峰 4、注冊資本：2609.9萬元 5、經營范圍：合金鋼鍛軋材生產，有色金屬鑄件鑄造、銷售、鍛件、軋輥生產銷售。 6、與本公司關聯關系：無關聯 7、與天章公司關聯關系：無關聯 8、截至2007年4月30日，合金鋼股份總資產691,539,865.38元，總負債365,060,818.11元，凈資產326,479,047.27元。2007年1-4月，合金鋼股份主營收入453,590,610.33元，實現利潤總額50,016,053.95元（以上財務數據未經審計）。三、擔保協議的主要內容 1、擔保方式：連帶責任擔保 2、擔保期限：1年 3、擔保金額：人民幣3500萬元四、董事會意見 本次公司為合金鋼股份提供擔保，符合中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）的規定，且上述被擔保對象經營穩定，具有良好的償債能力。同時，處于自身經營需要，公司與合金鋼股份簽署了互保協議（合金鋼股份已累計為公司及公司控股子公司提供擔保1.23億元），雙方互相為對方提供擔保，可以有效降低本公司的對外擔保風險。因此，公司董事會認為上述擔保不會損害公司利益，不會對公司及子公司產生不利影響。 根據中國證監會和中國銀監會聯合下發的《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發[2005]120號）的規定,由于本公司截止2007年5月25日對外擔保總額為104358.87萬元，占2006年12月31日經審計凈資產的51.30%，故尚需要提交股東大會審議。 五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量 截至2007年5月25日，本公司累計對外擔保總額為104358.87萬元人民幣（美元按照1：7.7折算，歐元按照1：10.30折算），其中本公司對控股子公司為69427.67萬元。本公司對外擔保總額占最近一期經審計凈資產（2006.12.31）的比例為51.30%。本公司及控股子公司均不存在逾期擔保情況。六、備查文件 1、2007年第三屆第五次董事會會議決議； 2、天章公司2007年第一次臨時董事會決議； 3、被擔保人營業執照復印件； 4、被擔保人最近一期的財務報表； 5、相關擔保協議； 6、保薦機構意見； 7、獨立董事意見。 特此公告。 山東太陽紙業股份有限公司 董事會 二〇〇七年六月五日
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